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本课程属于：109-TMS司库系统与银行连接 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
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TMS债务融资与利息管理实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=TMS债务融资与利息管理的学习… · 核心价值 · 整体知识框架与实战路线图
课程导入TMS
02
TMS基础认知
目标=资金管理系统的基本概念 · 发展历程 · 核心模块与债务融资管理在TMS中的定…
TMS基础认知
03
债务融资入门
目标=债务融资的定义 · 分类 · 常见工具（银行贷款
债务融资入门目标=债务融资的…
04
利息管理基础
目标=利息的基本概念 · 计息方式（单利 · 复利
利息管理基础目标=利息的基本…
05
TMS中的债务融资模块
目标=功能架构 · 数据模型 · 融资合同管理
TMS债务融资模块
06
TMS中的利息管理模块
目标=利息计算引擎 · 计息规则配置 · 利率维护
TMS利息管理模块
07
债务融资业务流程
目标=融资需求申请 · 审批 · 合同签订
债务融资业务流程目标=融资需求申…
08
利息计算实战
目标=不同计息基准（ACT/360 · ACT/365 · 30/360）
利息计算实战ACT/360
09
利率风险管理
目标=浮动利率与基准利率（LPR · SHIBOR）联动 · 利率互换
利率风险管理LPR
10
债务融资成本分析
目标=综合融资成本计算 · 手续费 · 承诺费
债务融资成本分析目标=综合融资成…
11
TMS债务融资数据管理
目标=融资主数据 · 合同台账 · 提款记录
TMS债务融资数据管理
12
TMS利息管理数据管理
目标=利率表 · 计息参数 · 利息计算日志
TMS利息管理数据管理
13
债务融资报表与分析
目标=融资余额表 · 到期结构表 · 融资成本分析表
债务融资报表分析
14
利息管理报表与分析
目标=利息计算表 · 利息支付计划表 · 利息差异分析
利息管理报表分析
15
TMS与银行系统集成
目标=银企直联 · SWIFT · API对接
TMS银行系统集成
16
TMS与财务系统集成
目标=总账 · 应付账款 · 资金计划
TMS财务系统集成
17
债务融资合规与内控
目标=融资授权 · 审批权限 · 合同审核
债务融资合规内控
18
利息管理合规与税务
目标=利息税前扣除 · 增值税 · 印花税
利息管理合规税务
19
案例实战一
目标=某集团企业TMS债务融资全流程…
案例实战一TMS
20
案例实战二
目标=某公司浮动利率贷款利息计算与利…
案例实战二目标=某公司浮动…
21
案例实战三
目标=供应链金融融资在TMS中的实现… · 保理 · 反向保理）
案例实战三TMS
22
案例实战四
目标=债券发行与利息支付在TMS中的… · 计息 · 付息
案例实战四TMS
23
常见问题与解决方案
目标=计息错误 · 利率更新延迟 · 还款失败
常见问题解决方案
24
TMS债务融资与利息管理优化
目标=自动化 · 智能化 · RPA
TMS债务融资
25
债务融资策略与TMS支持
目标=融资渠道选择 · 期限匹配 · 币种匹配
TMS债务融资策略
26
利息管理策略与TMS支持
目标=利息成本控制 · 提前还款决策 · 利率锁定
TMS利息管理策略
27
TMS项目实施方法论
目标=需求调研 · 方案设计 · 系统配置
TMS项目实施方法论
28
TMS债务融资与利息管理风险控制
目标=信用风险 · 流动性风险 · 操作风险
TMS债务融资
29
综合提升
目标=从TMS到财资管理全局 · 债务融资与利息管理如何支撑企业战略与…
综合提升TMS
30
课程总结与实战演练
目标=知识回顾 · 技能自评 · 综合案例考核
课程总结实战演练