VIP15
本课程属于：095-监管变化管理与合规证据自动化 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

# 企业金融、财资与司库科技

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=企业金融 · 财资与司库科技的定义 · 学习目标
课程导入目标=企业金融
02
企业金融基础
目标=企业金融的核心概念 · 财务三张表 · 资本结构
企业金融基础目标=企业金融的…
03
财资管理概述
目标=财资管理的职能定位 · 组织架构 · 与财务和会计的区别
财资管理概述目标=财资管理的…
04
司库管理核心
目标=司库的职责范围 · 现金管理 · 流动性管理
司库管理核心目标=司库的职责…
05
资金集中管理
目标=资金池 · 现金池 · 名义现金池
资金集管理
06
收付款管理
目标=收款 · 付款 · 对账
收付款管理目标=收款
07
现金流预测
目标=现金流预测的方法 · 滚动预测 · 情景分析
现金流预测目标=现金流预测…
08
营运资金管理
目标=应收账款 · 应付账款 · 存货管理的方法与指标
营运资金管理目标=应收账款
09
短期投资与融资
目标=货币市场工具 · 短期融资渠道 · 投资政策
短期投资融资
10
外汇风险管理
目标=外汇敞口识别 · 自然对冲 · 远期
外汇风险管理目标=外汇敞口识…
11
利率风险管理
目标=利率风险来源 · 缺口分析 · 久期
利率风险管理目标=利率风险来…
12
商品与信用风险管理
目标=商品价格风险 · 交易对手信用风险 · 信用评估
商品信用风险管理
13
银行关系与账户管理
目标=银行账户结构 · 账户开立与维护 · 银行费用分析
银行关系账户管理
14
支付系统与结算
目标=国内外支付系统 · SWIFT · CIPS
支付系统结算
15
司库科技概览
目标=司库管理系统 · TMS · ERP集成
司库科技概览目标=司库管理系…
16
资金管理系统选型
目标=需求分析 · 供应商评估 · TMS选型标准
资金管理系统选型目标=需求分析
17
数据与分析
目标=司库数据治理 · 数据可视化 · 仪表盘
数据分析
18
内部控制与合规
目标=司库内控框架 · 授权审批 · 职责分离
内部控制合规
19
案例实战一
目标=集团企业资金集中管理方案设计与… · 包括架构 · 流程
案例实战一目标=集团企业资…
20
案例实战二
目标=跨境企业外汇风险管理实战 · 包括敞口识别 · 对冲策略
案例实战二目标=跨境企业外…
21
案例实战三
目标=数字化转型中的司库科技落地 · 包括需求梳理 · 系统集成
案例实战三目标=数字化转型
22
常见问题与排错
目标=资金归集失败 · 银企直联中断 · 预测偏差
常见问题排错
23
绩效评价与持续改进
目标=司库绩效指标 · 标杆管理 · 流程优化
绩效评价持续改进
24
战略司库与价值创造
目标=司库如何支持企业战略 · 资本配置 · 并购
战略司库价值创造
25
新兴技术趋势
目标=区块链 · 数字货币 · 开放银行
新兴技术趋势目标=区块链
26
组织与人才
目标=司库团队建设 · 能力模型 · 培训体系
组织人才
27
综合模拟项目
目标=分组完成一个企业司库体系设计 · 涵盖诊断 · 方案
综合模拟项目目标=分组完成一…
28
行业专题
目标=制造业 · 零售业 · 科技公司
行业专题目标=制造业
29
监管与政策环境
目标=主要经济体的外汇 · 税务 · 资金跨境
监管政策环境
30
课程总结与提升
目标=知识体系回顾 · 关键能力自评 · 学习资源推荐与后续进阶路径
课程总结提升